Большинство трейдеров пользуется для принятия торговых решений линией тренда. Это делает ее основным, а самое главное, рабочим инструментом в техническом анализе. Исходя из этого, можно подчеркнуть, что от правильности ее построения частично зависит получение прибыли либо убытка в определенной сделке.
Построение линии
Для того чтобы ответить на вопрос о том, как построить линию тренда, необходимо следовать определенному алгоритму:
- Для начала понадобится изобразить график, на нем нужно разместить показатели, которые называются TD-точками. Через них и будут проходить TD-линии. Также немаловажно знать про опорный ценовой максимум и минимум.
- Линия тренда не должна быть построена слева направо, так как сегодняшняя динамика цен намного важнее, чем прошедшая. Она рисуется только справа налево, располагать в правой части необходимо самые актуальные ценовые показатели.
- Через опорный ценовой максимум обозначается бар, превышающий наибольшие цены, которые стоят впереди и сзади, и в самом конце наносятся понижательные линии.
- Важно последовательно сформулировать две основные точки, через которые и будет нарисована линия, затем их понадобится обозначить на графике, а после начать соединение показателей.
- Для того чтобы понять, правильно ли выполнены все действия, необходимо проверить несколько параметров. Опорный ценовой минимум должен получиться ниже цены на закрытие за несколько предыдущих баров. Но при всем этом максимум обязательно должен превышать цену закрытия на предыдущих двух этапах.
- Цена закрытия следующей точки для основного ценового минимума должна быть выше расчетного значения скорости роста линии тренда. Для максимума эта стоимость должна быть ниже, чем расчетное значение падения такой линии.
Согласно всем вышеуказанным критериям, можно не задумываться о том, как построить линию тренда и получить максимально правильные и точные показатели первого порядка. Пользуясь представленными выше советами, можно пробовать свои силы на валютном рынке.
Правила построения
Для того чтобы построение линии тренда было успешным, необходимо использовать несколько правил:
- Важным считается угол наклона. Чем он более крутой, тем меньше надежность исходной сделки.
- Оптимальным вариантом является строительство линии по двум точкам. Если выставить три и более, то надежность всего графика незначительно снижается.
- Не нужно пытаться построить прямую в любых условиях. Если не получается ее нарисовать, то, скорее всего, тренд полностью отсутствует. Из этого следует, что исходный инструмент совершенно непригоден к использованию в данных рыночных условиях.
Восходящая линия
Ее основным отличием считается то, что ее правый конец располагается выше левого. Если внимательно посмотреть на график, то начало будет размещаться в левом нижнем углу, а конец - в правом верхнем. При всем этом, если не проводить пробитие, она может двигаться до бесконечности.
Восходящая линия тренда отображает, насколько на сегодняшний день сформирован устойчивый рост спроса, несмотря на повышение цен, что и будет провоцировать дальнейшую динамику. При этом присутствует больше покупателей, чем продавцов.
Нисходящие линии
Основным отличием по сравнению с восходящей линией считается, что левый конец будет выше правого, а именно: начало находится в левом верхнем углу, а окончание - в правом нижнем. Как и в предыдущем случае, без пробития она будет точно так же направляться к бесконечности.
Нисходящая линия тренда демонстрирует, что на сегодняшнее время начинает расти предложение, в результате чего стремительно падают цены на активы. При этом всем рынок переполняется продавцами, а не покупателями.
Полиномиальная линия
В случае нестабильного состояния ценового графика, очередного убывания и возрастания показателей используется полиномиальная линия тренда. В таких ситуациях она считается самой точной, нежели обычная. Для ее вычисления необходимы средние пиковые показатели цен для определения так называемого доверительного интервала.
Линия тренда характеризуется степенью полинома (числом максимальных и минимальных значений графика). Основным отличием такой линии от простой трендовой является то, что она не прямая, точнее, сглаженная кривая. Для того чтобы построить кривую, можно воспользоваться алгебраическими вычислениями.
Такая линия представляет собой график, которой описывается уравнением:
y=a0xn + a1xn-1 +…+ an-1x +an.
Эта формула будет весьма полезна для анализа большого количества данных с нестабильными величинами. Степень полинома можно определить числом экстремумов (минимумов и максимумов) кривой. Полином второй степени описывается только одним из соответствующих показателей. Для третьей степени необходимо иметь два или один экстремум. При расчете показателя ai (i=0,1,…,n) применяется так называемый метод наименьших квадратов, в соответствии с которым можно определить самые вероятные показатели необходимых коэффициентов.
Данные высокой степени важности при построении линии
- Временной масштаб. Чем при более высоком масштабе будет выстраиваться линия, тем значительней она и является. То есть линия тренда, график которой построен днем, будет указывать более устойчивый и продолжительный тренд, чем во время часового периода.
- Продолжительность. Чем длиннее линия, тем она надежней. Потому что указывает более длительный отрезок времени.
- Количество касаний. Чем больше раз цена затронула линию, тем устойчивей станет и тренд. Линия, которой она дотронулась три и более раз, является жизнеспособнее к прибытию, чем та, у которой касаний будет два.
- Угол наклона. Чем круче угол наклона между горизонталью и линией, на которой она строится, тем сильнее движение тренда. Если она будет проходить под большим углом, то это показывает активные импульсы движения. Когда прямые будут формироваться полого, то это может указать на то, что тренд достаточно слабый и выстраивает, как правило, коррекционную волну.
Правила использования линии тренда
После того как была установлена истинность линии, можно приступать к торговле. Для того чтобы расчет линии тренда был успешен, нужно учесть, что если она находится в развитии, то будет стараться продолжить данное движение. Из ранее указанного можно сделать вывод, что при установке необходимого темпа тенденций и размещения линии под необходимым углом в дальнейшем развитии тренд будет неизменным. Эти действия помогают определить крайние точки корректировочных фаз и своевременно выявить вероятные изменения тенденции.
Рекомендации для построения
Для того чтобы определить, как добавить линию тренда, необходимо учитывать основные ошибки и рекомендации при построении:
- Линию нужно проводить с наружной стороны котировок по максимумам и минимумам. Если ее сравнивать с математической прямой, которая прокладывается посередине, то трейдерская больше служит для выполнения роли визуальной поддержки, а не основного показателя алгебраических вычислений.
- Восходящая линия должна всегда находиться внизу, а нисходящая – вверху. Выполняя такие рекомендации, можно обезопасить себя от торговли вопреки тренду.
- Не должно происходить пересечений с котировками в недалеком прошлом. Трейдерами не воспринимается такая линия, ей не придают никакого значения, поэтому она, как правило, и не работает.
- Заниматься постройкой нельзя по данным исходной цены. Очень частой ошибкой является спешка новичков в постройке тренда без сформированного дна либо вершины.
Факторы, которые влияют на качество линии тренда
- Наклон – это понятие довольно субъективное, так как при изменении таймфрейма он будет изменяться, а измерить угол является нереальной задачей. Но в таком случае, если он чересчур крутой и можно обратить внимание на то, что цена не выдерживает заданный темп, лучше всего удалить ее с графика. Также не нужен очень пологий наклон, так как такой тренд попросту можно сравнить с флетом.
- Таймфрейм. Нужно не забывать о том, что чем он будет выше, тем лучше для торговли.
- Количество соприкосновений цены с линией. Это один из самых сильных сигналов, при котором шанс устойчивости тренда, вероятнее всего, будет положительным. Также можно отметить, что чем больше будет касаний, тем и тренд станет сильнее. Но нужно не забывать и том, что каждое последующее затрагивание начинает приближать торговлю к ее окончанию.
В том случае, если пользователь будет придерживаться этих несложных рекомендаций, можно быть уверенным, что постройка линии тренда произведена успешно, она будет действительно работать.
Значимость линии тренда
Существуют разные виды линий тренда, но перед тем как начать использовать выбранную именно вами прямую, нужно понять, что на самом деле определяет их значение. Это понятие в себе может содержать двоякий смысл. Значимость линии характеризуется, с одной стороны, сроком ее службы, а с другой - числом проверок ее истинности. Для примера можно предположить, что она выдерживает семь проверок, которые и подтверждают свою правдивость.
Тогда если сравнивать с линией, к которой цена прикоснулась всего три раза, она будет более значимой, чем с большим касанием. При этом всем самой важной будет считаться та линия, которая существовала на протяжении 9 месяцев, нежели та, которая появилась приблизительно 9 недель назад. От показателя значимости напрямую зависит доверие к тренду и возможность заработка.
Стратегия торговли на линиях тренда
Для того чтобы торговать по стратегии, которая основывается на использовании линии тренда, нужно выполнять ее построение с применением трейдерского интервала, так же как это делается и на крупных площадках. Если движение тренда совпадает на всех графиках и оно носит одинаковый характер, то это можно рассматривать как сигнал для открытия ордера.
При "бычьих" торгах нужно использовать отложенные заявки на покупку, которые и выставляют на 5 пунктов выше от линии. Пробой ценового канала может осуществить только открытие торговой позиции и срабатывание ордера. Обратный процесс можно организовать только при "медвежьем" тренде, при котором отложенный ордер нужно выставить на 5 пунктов ниже от исходной линии. Из указанного выше можно сделать вывод, что использование стратегии - достаточно простое занятие и легкое для освоения, а также вполне доступно для снятия капитала.
Линии тренда на диапазоне цен дня
Используемая линия тренда показывает на графике большое количество информации для трейдера, их необходимо строить над или под свечами, это будет зависеть от направления тренда. При этом всем они должны полностью обозначать все диапазоны цен на сегодняшний день. Хотя есть такие трейдеры, которые при постройке соединяют исключительно цены закрытия, что является не очень правильным. Конечно, такая отметка считается очень важной, но на протяжении всего дня торгов она все-таки остается только частью из динамики всего процесса. Поэтому лучше всего выстраивать линии, основываясь на диапазоне колебаний, который совершался на протяжении всего дня.