Статья содержит информацию о деятельности Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Здесь описаны её режим работы, правила и ход торгов, обслуживающие брокеры СПбМТСБ и доступные инструменты.
Краткая история
Впервые закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа» было зарегистрировано в мае 2008 года. Первые торги на СПбМТСБ авиакеросином и дизельным топливом состоялись 23 сентября 2008 г.
Сегодня акционерное общество «Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа» (ЗАО «СПбМТСБ») - одна из крупных российских товарных бирж. Служба Банка России по финансовым рынкам выдала ей лицензию № 040-004 в ноябре 2013 года.
Работа биржи
Санкт-Петербургская биржа нефтепродуктов работает по следующему расписанию:
С 10:45 по 11:00 – работа по накоплению пользовательских заявок.
С 11:00 по 13:00 - двусторонний встречный аукцион выдвигания заявок анонимными участниками в СЭТ (системе электронных торгов).
С 14:00 по 20:00 – процесс выдачи документов по результатам текущей дневной торговли.
СПбМТСБ представлена рынками:
- нефтепродуктов;
- торговля индексами и фьючерсами;
- газа;
- сырой нефти;
- леса;
- угля;
- с/х продукции, зерна;
- информационных продуктов.
Основные понятия биржевой торговли
На рынке все зависит от спроса и предложения. Если сырьевого товара мало, а спрос велик, то цены растут. И напротив, если есть излишки товара и его весьма много, а спрос низкий – цены падают. Трейдеры, играющие на бирже, являются как бы посредниками между этими значениями.
В процессе торгов используется понятие "лот", показывающее товарное количество, купленное или проданное в рамках одной сделки.
Главный показатель в работе трейдеров - не количество заработанных денег, а денежный объем, который был потерян.
Главным человеком на бирже является брокер - это тот, кому поступают заказы от внешних клиентов. Красота торговли в её динамике, а брокер выступает в роли дирижера. Очень часто ход торгов рынка становится неустойчивым. Чтобы сделать процесс немного управляемым, на торгующих биржах имеется целый арсенал механизмов и торговых инструментов.
Поставка против платежа как новый инструмент
Питерская биржа нефтепродуктов СПбМТСБ анонсировала новый практически революционный проект «Поставка против платежа», другое его название - «Оператор товарных поставок». Инициатором такого подхода выступил ФАС с целью получения еще индикатора цен мелкого опта дополнительно к индикаторам крупного опта и розничной цены. Его назначение - ускорить товарооборот на нефтебазах в мелком опте.
Ранее на товарно-сырьевой бирже, согласно установленной процедуре, можно было торговать на базе "франко-резервуар" или по схеме на базе "самовывоз", при этом срок контракта определялся как (Т+10), то есть задавалось время от заключения сделки до дня её реализации. Теперь между продавцом и покупателем вводится новый участник хода торгов, называемый оператором товарных поставок, который осуществляет расчеты по товару.
В режиме реального времени онлайн проходят расчеты через РТК терминал и по товарам через оператора товарных поставок. Раньше покупателю приходилось вначале вносить стопроцентную предоплату по товару, затем ждать около тридцати дней поставки приобретенного продукта. За время, пока товар загружался, доставлялся, разгружался, цена его на бирже тоже не стояла на месте, а росла. В итоге покупателю приходилось платить намного больше, чем по изначальной договорной стоимости. Санкт-Петербургская биржа нефтепродуктов своими нововведениями торговли онлайн позволила на порядок увеличить скорость оборота средств. Это дает очевидное преимущество. К тому же брокеры СПбМТСБ обеспечивают высокую гарантию сделки в связи с тем, что все расчеты проходят через центрального оператора, а не напрямую.
Новые схемы на рынке продаж
Любая цена является продуктом непротивления сторон сделки и во время биржевых торгов регулируется только спросом и предложением сырья. Важное преимущество нового электронного инструмента заключается ещё в том, что за оператором не стоит один конкретный поставщик, их множество, причем быстро меняется положение продавца и покупателя. В любой момент покупатель может сам выступить в роли продавца, а продавец – в роли покупателя.
Ход торгов с внедрением новой системы дает возможность участнику рынка, у которого случился кассовый разрыв и есть товарные остатки, например на нефтебазе, привлечь деньги в режиме реального времени под залог этих остатков с помощью схемы РЕПО, означающей покупку с обязательством обратной продажи.
Услуги ЗАО СПбМТСБ
Санкт-Петербургская биржа нефтепродуктов предоставляет клиентам новую для себя услугу «сделки с плечом с предварительным обеспечением», которая по-другому называется маржинальным кредитованием. Сделки с плечом в разы увеличивают покупательскую способность участников (кратно установленному плечу). 
В зависимости от плеча на каждый рубль клиента, который он готов вложить в товар, брокеры СПбМТСБ добавляют свои средства. Таким образом, плечо является своего рода рычагом для клиента, прикладываемым в нужный момент торгов для увеличения его оборотного капитала. Санкт-Петербургская биржа нефтепродуктов к акцепту клиента весьма лояльна. В банке коммерсанту могут и отказать в кредите, а здесь, торгуя с маржинальным плечом, фактически он всегда его получает.
В этом новом продукте работники ЗАО "СПбМТСБ" зашили принцип прозрачного ценообразования, опираясь на понятный всем участникам торгов транспортный дифференциал, на биржевые индексы и на заранее оговоренную с клиентом дилерскую маржу. Все это и формирует конечную цену сырья, например, на нефтебазе. При этом от стоимости отчисляется комиссия брокеру за «отрицательный остаток» (разница между стоимости сделки и преддепонированным активом) в соответствии с заданным плечом, которое составляет примерно пятнадцать процентов. Для получения товара покупателю надо оплатить оставшуюся стоимость. Ежедневно до полного расчета по сделке брокеры выставляют клиенту комиссию за услуги хранения по текущим ценам. Цена товара при этом не изменяется.
Перспективы развития российского сырьевого рынка
Развитие сырьевой области, безусловно, будет. Подписан план мероприятий для Биржевого комитета на 2017 год с четкими задачами и сроками выполнения, за которым наблюдают ФАС и Минэнерго.
В рамках этого проекта Санкт-Петербургская Международная товарно-сырьевая биржа занялась разработкой инструмента для продажи невыбранных объемов нефтепродуктов на текущий период отчетности.