Фигуры разворота тренда – это комбинации элементов графика изменения стоимости биржевого актива на определённом временном интервале. Применяются для прогнозирования будущей цены по данным прошлых времён.
Мнение о том, что будущее невозможно предугадать, имеет основание к существованию. Геополитические факторы изменяют ход биржевой истории так, что ожидания сменяются крахом. Но надо надеяться на позитивный результат.
Интродукция
Биржевыми активами выступают:
- Акции и облигации компаний;
- Товары – нефть, газ и металлы; кофе и сахар; золото, серебро и платина;
- Валюта;
- Фьючерсы;
- Опционы.
Тренд – тенденция к росту или падению. Стоимость торгуемых предметов постоянно меняется в зависимости от спроса на покупку и предложения на продажу. В течение дня курс может взлететь на слухах и упасть на новостях.
Архивы биржи хранят данные о стоимости актива, достигнутой в каждую торговую сессию на начало торгового периода и на конец. Пользователь может через терминал запросить сведения и отобразить их в виде графика с временным интервалом, например, минута или пять минут, час или день; неделя или месяц.
Предсказание будущего поведения цены на основе данных прошлых периодов – предназначение технического анализа графиков, позволяющего обнаружить торговый сигнал в хитросплетении свечей или баров.
Самые явные фигуры разворота тренда, свидетельствующие о предстоящем взлёте или надвигающемся снижении тенденции, позволяют игроку планировать торговые стратегии на короткий период для спекуляций или на длинный интервал для инвестиций.
Дитя восходящего тренда
«Голова и плечи» - начинает формироваться во время тенденции к росту, а оканчивается при развороте тренда. Контур состоит из трёх пиков – низких крайних и среднего высокого отображения. Контур, проведённый через точки минимальных значений во впадинах между левым и средним пиками и между средним и правым пиками называется линией поддержки. Цена после первого снижения ударяется о поддержку и отскакивает вверх, формируя плечо и начиная рисовать голову. Второе снижение до линии поддержки с последующим отражением завершает формирование головы и начинает рисование правого плеча. При пробое линии поддержки на этапе правого плеча возникает торговый сигнал о смене тренда – о падении стоимости.
Кроме банального анализа рисунка графика необходимо учитывать:
- целевую цену актива – ту величину стоимости, которую примет актив после завершения построения правого плеча;
- торгуемые объёмы – количество продаваемого товара или акций изменяется в течение торгов; если на участке завершения рисования правого плеча объёмы возрастают в разы по сравнению с объёмами предыдущих интервалов, то это сигнал к резкому падению стоимости актива;
- характер линии поддержки – если минимум второй впадины меньше минимума первой впадины, то высока вероятность медвежьего тренда – падения и удовлетворения спроса на актив.
Кавказ пред глазами
Следующая фигура напоминает о поэте Лермонтове. Кто наблюдал с горы Машук восход солнца в пять утра, тот любовался двойной розовеющей красотой Эльбруса. На графиках актива периодически встречается похожий контур – двойная вершина.
А ещё элемент напоминает логотип компании «Макдональдс» - букву «М».
Образуется конфигурация на растущем тренде и при сильном сопротивлении. Цена дважды пытается пробить сопротивление, сначала на тренде, второй раз при отскоке от поддержки. Но при сильном сопротивлении уходит вниз. При пробое линии поддержки тренд разворачивается на снижение.
Здесь также надо внимательно оценивать объёмы продаж. Пока объёмы невелики, колебания сулят «боковик» и возможность продолжения растущей тенденции. При резком росте объёмов прогноз на смену тренда приближается к 100%.
Но как сменится тренд, что это будет – глубокая коррекция или глобальная смена направления? Куда двинется торгуемый актив? На эти вопросы можно ответить расчетом целевой цены. Найдем разницу между значением линии сопротивления и находящимся напротив неё минимумом во впадине. От точки пробоя поддержки отложим эту разницу вниз. Это и будет уровень целевой цены, при отсутствии форс-мажорных обстоятельств.
Глубина погружения
Человечество приучено к рекламным слоганам настолько, что воспринимает их как погодный катаклизм: со стоическим равнодушием. Но не таковы трейдеры. Сухую статистику торгов игроки расцвечивают призывами «Акция достигла цели. Второе дно – в подарок». Да, в техническом анализе существует «двойное дно».
Фигура так называется, потому что букву «М» переворачивают вверх тормашками. Вершины становятся дном. Порядок вычисления целевой цены при смене курса аналогичен порядку при «двойной вершине». Надо лишь поменять местами линии поддержки и сопротивления.
Автор рассказывает об общепринятой терминологии. Но в трейдерской среде не возбраняется придумывать собственные названия. Например, «двойное дно» очертаниями весьма близко напоминает созвездие Кассиопеи.
Шапито трейдинга
В словоформе «фигуры разворота тренда» - ключевое слово «разворот». Поэтому наблюдательные мастера технического анализа выделили на графике комбинацию «перевёрнутые голова и плечи». Элемент похож на рассмотренную «голову и плечи», только наоборот. Соответственно, там, где была поддержка, стала линия сопротивления. Там, где было сопротивление, стала линия поддержки. Если «голова и плечи» говорит о медвежьем тренде, то её перевернутая тезка сообщает о бычьей тенденции.
Необходимость соотносить направление движения цены и торгуемые объёмы сохраняется и для этой конфигурации графика.
Лишнее удалить
Фигуры разворота тренда не всегда формируются в чистом виде. Следует четко отсекать шумы, применять индикаторы и осцилляторы и, вообще, думать собственной головой, а не следовать слепо за советниками.
Конечно, у каждого трейдера собственное понятие шума. Для кого-то шум – сделки, вылетающие за пределы коридора. Для кого-то шум – дыры в графике. Есть граждане, которые шумом считают минутные графики, потому что на минутках трудно принять спекулятивно доходное решение.
Но смотреть на графики следует на всех интервалах, чтобы понять психологию продавцов и покупателей.
А разрывы графика не остаются без внимания и обязательно закрываются, следует лишь набраться терпения.
Близкое и далёкое
Применять фигуры технического анализа для построения прогноза можно на любых тайм-фреймах. И спекулянты-интрадейщики, и инвесторы-долгосрочники с успехом покоряют биржевое пространство, используя поддержку и сопротивление, объёмы и точки пробоя.
После тренировки на графиках активно торгуемых эмитентов, так называемых «голубых фишек», каждый может красиво обнулить депозит, а 5% игроков даже нарастить финансы за счет основной толпы. Человек приходит на рынок и становится там попеременно то продавцом, то покупателем. Важно купить на «лоях» и продать на «хаях». А вот где находятся эти волшебные точки, каждый игрок определяет самостоятельно.
Существуют разнообразные советники, копировщики сделок, роботы для торговли на бирже. Подумайте, если бы эти роботы были воистину так успешны, стали бы разработчики продавать сказочно доходный инструмент. Конечно, не стали бы. Сидели бы тихо и качали финансы из биржевых закромов. Но эти разработчики хорошо изучили психологию людей и поняли, людская жадность и страсть к халяве – их союзник. А если у игрока робот не зарабатывает, значит, роботом неправильно пользуются.
Сухой остаток
Трейдер строит торговые стратегии с учетом теории и практики трейда. Технический анализ, элементы и комбинации графиков:
- тренируют наблюдательность;
- развивают фантазию;
- повышают самооценку;
- дают пищу для ума;
- неожиданно подсказывают, чем бы можно занять свободное время.
Биржевые торги – работа, с какой стороны не смотри. Результативность труда зависит от своевременности и правильности применения тех или иных инструментов, в том числе фигур разворота тренда.
В маленькой статье не передать всё богатство теории технического анализа. Любите книгу – источник знаний, читайте, умножайте полезные знания. Успех и удача сопутствуют тем, кто трудится.